Что такое валютные фьючерсы (фьючерсные контракты)

В настоящее время рынок Форекс является крупнейшим финансовым рынком во всем мире, так как он имеет объем торгов в 4 триллиона долларов в день. Спот-рынок, в котором совершаются большинство валютных операций Forex, это не единственный способ участия инвестора или спекулянта на международном валютном рынке. Есть и другие варианты, весьма популярные среди инвесторов, среди которых мы можем выделить фьючерсные контракты на валюты, чей рынок имеет ежедневный объем торгов около 100 миллиардов долларов.

Что такое фьючерсы на валюты?

Что-такое-валютные-фьючерсы

В основном это договоры, установленные между двумя сторонами (покупателем и продавцом) для совершения покупки или продажи определенной суммы валюты по определенной цене в будущем.

Эти фьючерсные контракты были впервые использованы Чикагской товарной биржей, которая является одним из крупнейших финансовых рынков во всем мире, где торгуются все виды финансовых инструментов, включая такие деривативы, как фьючерсы.

В настоящее время фьючерсные контракты на валюту с наибольшим объемом торгов составляют валютные пары EUR / USD, хотя контракты на другие валютные пары постепенно растут.

Важно отметить, что в настоящее время существуют так называемые E-Micro фьючерсы, которые состоят из фьючерсных контрактов на основе валют, объем которых в 10 раз ниже, чем у обычных контрактов.

В отличие от спот-рынке Форекс, где контракты торгуются через брокеров, банков и других поставщиков ликвидности, валютные фьючерсы торгуются на биржах, а это означает, что цена централизована (однако отражает цену рынка Форекс во всем мире).

Это важное различие в отношении спотового рынка, так как цена практически одинакова при торговле фьючерсами на валюту независимо от того, какого брокера использует трейдер для осуществления своих сделок. В настоящее время рынком, который предлагает наибольшую ликвидность и объем операций в валютных фьючерсах, является Чикагская товарная биржа.

Валютные пары с более высоким объемом операций

Это валютные пары, которые представляют собой валюты самых важных экономик планеты, включая США, ЕС (Евро), Японию, Австралию и Великобританию. Наиболее распространенными типами контрактов являются E-mini и E-micro.

Спецификации валютных контрактов на валютном рынке

Любой контракт, должен иметь условия, на которых он заключен. Среди спецификаций, которые должны быть указаны, можно выделить:

Размер или объем договора.

Соответствующее значение тика (1 тик — минимальное увеличение цены базового инструмента, в данном случае валютной пары).
Минимальная цена увеличения.

Эти спецификации необходимы инвестору или спекулянту для определения размера позиции, с которой он будет работать, требований к капиталу (маржи) и потенциальных прибылей или убытков, которые может принести операция.

Как регулируются валютные контракты

На самом деле существует два способа заключения фьючерсных контрактов по валютам. Во-первых, большинство инвесторов или трейдеров делают компенсацию или покрытие своей первоначальной позиции фьючерсами до конца последнего дня срока действия договора, а это означает, что они занимают противоположную позицию того же объема.

Цель этого заключается в том, чтобы закрыть исходную позицию, что означает, что прибыль или убыток, создаваемые позицией, добавляются или вычитаются из счета инвестора.

Наиболее распространенный способ регуляции такого рода контракта (этот вариант применяется гораздо реже, чем предыдущий) заключается в поддержании текущего контракта до его истечения.

Торговые счета

Обычно фьючерсы на валюты торгуются через торговые счета в специализированных брокерах, которые отвечают за направление заказов различным поставщикам ликвидности (банки, биржам и другим финансовым учреждениям).

Для совершения операций с этими производными финансовыми инструментами наиболее распространенным является использование счетов с маржей, что позволяет инвестору использовать кредитное плечо, что, в свою очередь, дает возможность работать с большими объемами, которые значительно превосходят ваш собственный капитал.

В общем, плечо, предлагаемое для торговли фьючерсами, намного ниже, чем плечо, которые может быть получено у брокеров на спотовых рынках Форекс (некоторые из этих брокеров предлагают кредитное плечо до 1: 400). Конечно, это зависит от компании, поскольку каждый брокер имеет разные требования к счету.

Сравнение спотового рынка Forex и валютного фьючерсного рынка

Форекс-спот-рынок и валютный рынок Forex основаны на транзакциях по обменным курсам (ценам) между валютами, которые составляют разные торговые пары на Форексе. Несмотря на это, оба финансовых продукта представляют следующие различия:

Фьючерсные рынки централизованы, что означает, что они имеют более высокий уровень регулирования и стабильности благодаря тому, что транзакции осуществляются через «физический» рынок.

Спот-рынок Форекс имеет более высокий уровень ликвидности.

Брокеры, которые работают с фьючерсами, предлагают своим клиентам довольно скромное плечо по сравнению с плечом, предлагаемыми брокерами, которые работают на спотовом рынке Forex.

Сделки с валютными контрактами Forex включают в себя оплату прямой комиссии брокером вместе с другими дополнительными расходами (в зависимости от рынка, брокера, условий транзакции и т. д.), что может существенно повлиять на общую стоимость операции для трейдера и, следовательно, конечную прибыль, которую может принести сделка.

Напротив, трейдеры, работающие на спотовом рынке Форекс, обычно не платят комиссионные (это зависит от типа брокера, поскольку в случае брокеров ECN, есть комиссия за прямой доступ, который они предлагают), поскольку в этом случае брокер (в основном, маркет-мейкер) получает свою прибыль через дополнительный спрэд в цене (Bid и Ask).

Что такое Фриланс и как стать Фрилансером с нуля?

Заработок на YouTube на чужих видео 2022

Как купить золото на бирже

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.