Форекс

Автор: | 9 октября, 2020

История Форекс является продолжением развития монетарных систем, которые развивались на протяжении двух веков.

С чего все началось

Удачная возможность упорядочивания глобальных денежных операций вокруг общего для всех валютного центра предоставилась еще в 1867 году. Предвестниками валютной системы, названной Парижской, стало начало Промышленной революции в конце девятнадцатого века, а также признание золота как главной торговой единицей большим числом основных стран в то время.

Обсуждения привели к формированию основных отличительных особенностей первой валютно-денежной системы что в будущем повлияло на создание рынка Форекс.

Первым пунктом был установлен объем золота, которым должны владеть казначейства государств Парижского валютного договора.

Следующим тезисом стало то, что золото выступало в качестве главной платежной единицы внутри стран, подписавших договор.

Главной резервной валютой тогда был избран британский фунт. К тому же банкноты имели возможность без ограничений быть обмененными на золото, а валютные курсы могли изменяться в рамках так называемых золотых точек. Также государства делали попытки уравнять золото находящееся в казначействе с объемом денежной массы в них, а дефицит банкнот возмещался золотом.

По окончании Первой мировой войны оказалось, что мир нуждается в новых стандартах для денежной системы. Соответственно в 1922 году в Генуе прошла международная экономическая конференция, на которой британский фунт и американский доллар были признаны резервными валютами, кроме продолжающегося участия золота в валютообменных процессах.

Так появился золотодевизные стандарт. Вследствие этой конференции, страны начали применять другой принцип конвертации национальной денежной единицы в золото. Так, эмитенты девизных валют (Британия и США) имели доступ к прямом обмену своих денег на золото, а страны-эмитенты других валют имели возможность конвертировать свою валюту в золото только через использование девизных валют. Эта денежно-валютная система существовала до конца 1945 года.

Предпосылки для Форекс

В 1944 в Америке, в городе Бреттон-Вудс была создана новая финансовая система. В результате этой конференции, золото оставило за собой право основной единицы международных расчетов, а доллар и фунт так и остались девизными валютами. Американское казначейство утвердило постоянный курс конвертации доллара США и золота, а государства должны были проводить эмиссию в соответствии с так называемым валютным паритетом. Отсюда появился термин валютного коридора.

Также были назначены арбитры, которые регулировали международные экономические отношения – МБРР и МВФ. Такое положение вещей фактически привело к выведению доллара США на главные роли среди мировых валют.

В конце 1940-х – 1950-х годах происходило быстрое восстановление государств Западной Европы. Многие из них постепенно вышли на первые позиции в производстве определенных видов продукции.

Со временем фиксированные куры валют перестали устраивать всех участников мирового рынка. Таким образом, Бреттон-Вудская финансовая система уже не отвечала требованиям, возлагаемым ведущими странами мира, что привело к краху этого образования и началу становления рынка Форекс.

Рынок Форекс считает датой своего основания 1976 год, когда 20 стран договорились о создании Ямайской финансовой системы.

Форекс для чайников | Принцип работы биржи Forex

Брокерская компания Альпари (Alpari) это

Где Взять Кредит Онлайн 2020 / Кредиты Для Безработных

Обучение торговли Форекс: Бесплатные и Платные методы

Раздел:

Форекс: 23 комментария

  1. Что такое Форекс (Forex)?

    Forex (Форекс) — международный валютный рынок, сформировавшийся в 1971 году, когда международная торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим.

    Здесь валюты стран мира всегда торгуются в паре, например: Евро/Доллар (EUR/USD) или Доллар/Йена (USD/JPY), при этом курс одной валюты относительно другой определяется наиболее очевидным образом — обменом в соотношении между ними, на которое согласны обе стороны.

  2. Что такое Диллинговый Центр или ДЦ?

    Дилинговым центром (ДЦ) называют брокера или посредника между инвестором-клиентом и мировым валютным рынком. Как правило, дилинговый центр обслуживает клиентов с небольшими суммами. Название происходит от английского слова »deal"- сделка. Именно здесь, в дилинговом центре, совершаются коммерческие сделки.

    Чтобы стать клиентом Дилингового Центра, нужно открыть реальный торговый счет.?

    Все обязательства по обеспечению клиента необходимыми инструментами и условиями дилинговый центр возьмет на себя. В отличие от коммерческих банков, дилинговые центры обслуживают клиентов по котировкам из глобальных информационных систем, в то время как у коммерческих банков они могут отличаться.

    Все сделки совершаются при помощи торговых терминалов, которые в настоящее время являются неотъемлемым атрибутом любого дилингового центра.

  3. Где располагается рынок Форекс?

    Торговля на Форекс не имеют какого-либо определённого местоположения: одна сторона может находиться в Сингапуре, а другая – в Канаде. Поскольку сделки между участниками заключаются с помощью телефона или электронной сети, рынок Форекс считается розничным, или межбанковским, рынком.

  4. Насколько выгодно торговать на рынке Форекс?

    Объём сделок на рынке Forex составляет около 3 триллионов долларов в день. Какая часть этих денег может перекочевать в Ваш карман зависит только от Вас.

  5. Откуда появляется прибыль?

    Принцип очень простой: купить дешевле валютную пару — продать дороже. И наоборот: продать валютную пару дороже — купить дешевле. Курсы валют постоянно меняются, и на этой разнице всегда можно заработать.

  6. С чего тогда начать?

    Прежде всего с выбора брокера. Затем изучить программу МетаТрейдер 4 или МетаТрейдер 5 которую можно скачать бесплатно на сайте выбранного Брокера.

    Как учиться?

    Смотрите на графики, анализируйте, спрашивайте себя: "Почему это произошло?", следите за трендами и их изменениями, возможно вскоре получится их предугадывать аналитически.

    Можно посоветовать вести Дневник, в котором Вы будете описывать свои действия и причины, почему Вы поступили именно так. Это Вам поможет анализировать свои действия.

    Можно ли быстро научиться работе на Форекс?

    Можно. Хотя многие изучают Форекс всю сознательную жизнь. Если Вы хотите, чтобы трейдинг стал вашей профессией, то этим нужно заниматься серьёзно.

  7. Какими валютами наиболее часто торгуют на рынке Форекс?

    Чаще всего в торгах используют "ликвидные" валюты — это валюты стран со стабильными правительствами, ответственными центральными банками, низкой инфляцией. На данный момент более 85% ежедневных торгов приходится на основные валюты: Американский Доллар (USD), Японскую Йену(JPY), Евро(EUR), Британский Фунт(GBP), см. другие валютные символы.

  8. Сколько реально можно зарабатывать на рынке Форекс в месяц?

    Это зависит от Ваших способностей и навыков. Реально получать 100% в месяц и -100% и 500%. Главное на Форекс — не большой процент прибыли (даже если 200% в месяц три раза подряд), а время нахождения на рынке и сохранность капитала.

    Форекс — это работа или дополнительный заработок?

    Форекс можно использовать как дополнительный источник дохода, так как нет гарантий того, что Вы станете успешным трейдером. В будущем — возможно, но в начале — нет.

    Настоящий Форекс — не золотая жила и не ловушка. Хотя для тех, кто хочет быстрой наживы, это — ловушка. Чтобы стать хорошим трейдером, не надо гнаться за деньгами, нужно изучать рынок.
    Сколько нужно раз слить, чтобы набраться опыта?
    Сливать первый депозит совсем необязательно. Некоторые трейдеры работают со своим первым депозитом.

    Какое нужно иметь образование, чтобы успешно работать?
    Практика показывает, что успеха в этой сфере добивается тот, кто к нему стремится, кто трудолюбив именно в момент изучения учебного материала.

    На Демо-счете и на реальном депозите одинаковые котировки?
    Да.

    Сколько денег нужно для начала торговли на рынке Форекс?
    Чтобы начать торговать на Демо-счете — деньги не нужны. Чтобы начать учиться на Реальном Депозите — достаточно минимальной суммы, которую оговаривает Брокер. Сколько вкладывать чтобы начать зарабатывать зависит только от Вас и Ваших возможностей.

    Взимаются ли какие-то налоги?

    Это достаточно дискуссионная тема. Приглашаем и вас к обсуждению в теме Налоги и FOREX.

    Как снизить риски?

    Наиболее ценными инструментами при управлении рисками являются ордера "limit order" и "stop loss order". Подробнее о "limit order" и "stop loss order" читайте далее.

    Как долго сохранять позиции?
    Как правило, позиция остаётся открытой до тех пор, пока не будет выполнено одно из следующих условий:

    — фиксация прибыли по позиции;
    — срабатывание установленного ордера "stop loss";
    — появление более привлекательной позиции, для открытия которой Вы хотите освободить занятые средства.

  9. Что такое Кредитное плечо?

    Кредитное плечо – это соотношение между суммой залога, и выделяемыми под неё заёмным капиталом. Вместо указания размера маржи, указывают размер плеча в виде коэффициента, который показывает отношение суммы залога к размеру предоставляемого кредита. Например, маржинальные требования 20% соответствуют плечу 1:5, а маржинальные требования 1% соответствуют плечу 1:100. В таком случае говорят, что торговец получает для торговли средств в 5 (или 100) раз больше, чем размер его залогового депозита.

  10. Что такое Маржа?

    Маржа – это залоговая сумма, необходимая для гарантии от торговых потерь. Маржинальное требование позволяет держать позиции, превышающие средства, имеющиеся на Вашем счету. Большинство брокеров онлайновых торговых платформ производят автоматическую предторговую проверку маржинальных требований и позволяют совершить сделку только при условии достаточных маржинальных средств на Вашем счету. Данные системы также подсчитывают средства, необходимые для существующих позиций и выводят информацию о них в реальном времени.

    В случае, если сумма средств на Вашем счету упадет ниже маржинального требования, некоторые или все открытые позиции будут закрыты. Данная схема позволяет уберечь Ваш счёт от потерь больше существующих на нём средств даже на высоковолатильном, быстродвижущемся рынке.

  11. Как рассчитать сумму залога необходимую для открытия позиции?

    Перед расчетом залога под открываемую позицию нужно учесть размер кредитного плеча и базовую валюту. Базовая валюта – это валюта, стоящая первой в котировке, например:

    EURUSD – базовая валюта EUR;
    USDJPY – базовая валюта USD;
    GBPJPY – базовая валюта GBP;

    Рассмотрим формулу расчета залога в базовой валюте.
    Margin = Contract / Leverage, где:
    Margin – залог (Назовем его X);
    Contract – объем контракта в базовой валюте (Назовем его Y);
    Leverage – кредитное плечо (Назовем его L).

    Например:
    кредитное плечо 1:100 значит L=100
    кредитное плечо 1:500 значит L=500.

    ПРИМЕР:
    Возьмем для примера объем сделки в один лот при плече 1:100. Величина 1 лота всегда 100 000 единиц базовой валюты (т.е. Y=100 000, L=100).

    Рассчитываем:
    X=Y/L=100 000/100=1000

    То есть, для открытия позиции необходимо уплатить залог в 1000 единиц базовой валюты.
    Если базовая валюта доллар (USD), то сумма и будет составлять 1000 долларов.
    А если базовая валюта другая, например евро (EUR), тогда залог в валюте депозита (в долларах) будет равен 1000*k, где k – текущий курс валюты по отношению к доллару.
    Например, при курсе EURUSD — 1,3000 залог для покупки одного лота будет составлять 1000х1,3= 1300 долларов.

  12. Что означает позиция Long и Short (Лонг и Шорт)?

    "Long", или длинная позиция – это позиция, при которой трейдер покупает валюту по одной цене, предполагая позже продать по более высокой. В данном случае инвестор получает прибыль от растущего рынка.

    "Short", или короткая позиция – это позиция, при которой трейдер продает валюту в ожидании её падения. В данном случае инвестор получает прибыль от падающего рынка. Однако важно помнить, что каждая позиция на Форекс требует от инвестора открытия позиции "long" по одной валюте и (в) "short" – по другой.

  13. Как формируются Валютные котировки?

    На валютные котировки влияют различные экономические и политические условия, но, возможно, наиболее важные из них — это процентные ставки, инфляция и политическая стабильность.

    Иногда правительства выступают в качестве участников на рынке Форекс, влияя на курсы валют законодательными методами. Они также могут наполнять рынок своей валютой в попытке снизить её цену или же, наоборот, покупать — при желании её повысить. Такое поведение известно как интервенция Центрального Банка.

    Любые из данных факторов, как и большое количество рыночных сделок, могут вызвать повышенную волатильность котировок. Однако размер и объёмы рынка не дают возможности кому-либо управлять им продолжительное время.

  14. Что такое Мани–Менеджмент

    Система управления капиталом, предусматривающая определённые правила по допустимости тех или иных рисков, а также включающая строгие стратегические рамки ведения торговли: всегда последовательная, не меняющаяся в зависимости от времени и условий тактика выставления ордеров, чёткое сопоставление фундаментального и технического анализа, стремление найти лучшие точки входа в рынок.

  15. Как работает Margin Call (Маржин Кол)?

    Если остаток средств на Вашем счете падает ниже маржинального требования (до 30% залогового депозита), генерируется "Margin Call" — требование брокера внести на торговый счет определенную сумму.
    В случае, если будет исчерпано максимально допустимое значение кредита (до уровня 10% от залогового депозита), некоторые или все открытые позиции будут немедленно закрыты.

  16. Что такое ПАММ-счета (Pamm) и как это работает?

    Pamm (Percentage Allocation Management Module) — особый торговый счет для работы на финансовых рынках, в состав которого помимо счета управляющего входит один или несколько счетов инвесторов, представляющий из себя обособленную и единую торговую структуру, где торговлю ведет профессиональный управляющий. Причем, для инвестора это выгодно с точки зрения потенциальной прибыли без необходимости самостоятельного участия в торгах, а для управляющего тем, что он может агрегировать крупные торговые объемы путем привлечения инвесторов.

    Это техническое решение, когда несколько счетов объединяются под управлением одного мастер-счета. Торговля происходит из мастер-счёта от лица всех участников PAMM. Когда ордер закрывается, прибыль или убыток распределяется между участниками пропорционально их доли в equity PAMM’а. Иными словами, система объединения нескольких счетов в один на стороне брокера нужна для удобства работы доверительных управляющих. Принцип работы ПАММ-счета состоит в пропорциональном распределении прибыли или убытков, полученных на ПАММ-счете, между счетами Инвесторов.

  17. Какую торговую Стратегию мне использовать?

    Валютные трейдеры принимают решения, используя технический и фундаментальный анализ. Трейдеры, использующие технический анализ для выявления торговых тенденций, используют графики, трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления, множество шаблонов и математических схем.

    Трейдеры, использующие фундаментальный анализ, предсказывают движение котировок, интерпретируя разнообразную экономическую информацию, включая новости, выпускаемую правительством статистику и даже слухи. Однако, наиболее сильное движение котировкам придают неожиданные события, которые могут исходить из повышения Центральным Банком процентных ставок вследствие политических выборов или даже войны. Тем не менее, чаще всего большее влияние оказывает ожидание какого-либо события, нежели само событие.

    Подробнее о стратегиях.
    У меня в терминале не все Символы, где они?

    После загрузки и установки торгового терминала MetaTrader в нем могут сразу отобразиться не все торговые символы. Чтобы у Вас отображались все символы, после того, как Вы запустили MetaTrader, в окне "Обзор рынка" нажмите правую кнопку мыши, и в появившемся контекстном меню выберите "Показать все символы".
    Что такое Уровни Поддержки и Сопротивления?

    «Поддержка» и «сопротивление» — это понятия технического анализа согласно классической теории Доу.

    Уровень поддержки — уровень ниже текущего курса, откуда, предположительно, курс может развернуться вверх.

    Уровень сопротивления — уровень выше текущего курса, откуда, предположительно, курс может развернуться вниз.

  18. Как перевести деньги со счета на счет?

    Перевод средств с одного торгового счета на другой торговый счет, при условии, что все счета принадлежат Вам, в большинстве компаний осуществляется автоматически в кабинете трейдера.

    Данный вид операции можно проводить самостоятельно в кабинете трейдера и не требует обращения в финансовую службу компании.

  19. Что такое Bid и Ask (Бид и Аск) или Спред?

    Это цена продажи и покупки по котировкам, которые вы видите при запросе на открытие или закрытие позиции.
    Разница между ценами bid и ask – спред.

    Все графики в терминале рисуются по цене Bid. Вы можете установить в терминале, чтобы цена Аск у Вас так же отображалась. Для этого нажмите на окне графика F8 и в появившемся окне во вкладке «Общие» установите: «показывать линию Ask». При входе в рынок с помощью сделки на покупку (Buy) сделка открывается по цене Ask, а закрывается по цене Bid. При входе в рынок с помощью сделки на продажу (Sell) сделка открывается, наоборот, по цене Bid, а закрывается по цене Ask.

  20. Что такое Stop-loss (S/L, Стоп-Лос) и Take-profit (T/P, Тейк-Профит)?

    Stop-loss – это ордер, который можно установить во время заключения сделки или после. Задача этого ордера — ограничить возможные потери, т.е. по достижении определенной котировки значения «stop-loss»`a – Ваша позиция автоматически закроется с убытком или с плюсом, если ордер «stop-loss» был передвинут либо в ноль, либо в плюс после того, как цена успела уйти в сторону открытия позиции.

    Take-profit – ордер, аналогичный ордеру «stop-loss», но с точностью до наоборот, т.е. Ваша позиция автоматически закроется при достижении котировкой значения ордера. Пример: при открытии длинной позиции (long, соответственно покупка) мы открываемся вверх по цене ask (offer), соответственно закрываем позиции по цене bid (продажей). В этом случае ордер «stop-loss» мы можем установить ниже цены bid, а «take-profit» выше цены ask. При открытии короткой позиции (short, соответственно продажа) мы открываемся по цене bid, соответственно закрываем позиции по цене ask (покупкой). В этом случае ордер «stop-loss» мы можем установить выше цены ask, а «take-profit» ниже цены bid.

    Что такое отложенные ордера Stop и Limit (Стоп и Лимит)?
    Это ордера, которые сработают при достижении котировкой значения, указанного в ордере.

    Лимитный ордер (Buy Limit / Sell Limit) исполняется только тогда, когда рынок торгуется по указанной в ордере цене или лучшей цене.

    Лимитный ордер на покупку (Buy Limit) ставится ниже рынка, а лимитный ордер на продажу (Sell Limit) – выше рынка.

    Стоп – ордер (Buy Stop / Sell Stop) исполняется только тогда, когда рынок торгуется по указанной в ордере цене или худшей цене. Стоп – ордер на покупку (Buy Stop) ставится выше рынка, а стоп – ордер на продажу (Sell Stop) – ниже рынка.

    Каковы условия установки ордеров типа S/L, T/P, Stop и Limit?
    По всем валютам заявленная в ордере цена должна отличаться от текущей рыночной цены «Bid» или «Ask» минимум на размер спрэда по данной паре в зависимости от направления позиции.
    Вы не можете поставить отложенный ордер любого типа, либо S/L или T/P ближе к текущей цене, чем та, которая указана в разделе «торговые условия» в графе «Stop&Limit».

    Почему не сработал мой отложенный ордер, хотя Low было ниже него на 2 пункта?
    1. High – это максимальный BID за период
    2. Low – это минимальный BID за период
    То есть минимальный ASK будет равен Low плюс спрэд, а максимальный BID – High.

    Stop Loss и Take Profit – ордера по позиции, открытой на покупку, сработают, когда текущая рыночная цена Bid достигнет уровня ордера.

    Stop Loss и Take Profit – ордера по позиции, открытой на продажу, сработают, когда текущая рыночная цена Ask достигнет уровня ордера.

    Отложенные ордера Buy Limit и Buy Stop сработают, когда текущая рыночная цена Ask достигнет уровня ордера.

    Отложенные ордера Sell Limit и Sell Stop сработают, когда текущая рыночная цена Bid достигнет уровня ордера.

  21. Что такое Трейлинг-стоп (Trailing Stop)?

    Когда вы выставляете трейлинг–стоп (например, на Х пунктов), то происходит следующее: терминал не предпринимает никаких действий до того момента, пока позиция не выйдет в прибыль на Х пунктов (указанную величину трейлинг-стопа). После этого терминал выставляет Stop-loss на расстоянии Х пунктов от текущей цены (в данном случае — на уровне безубыточности). При получении котировки, при которой расстояние между текущей ценой и выставленным Stop-loss-ом, превысит Х пунктов, терминал посылает команду на изменение стоп-ордера на расстояние Х пунктов от текущей цены. Т.е. Stop-loss «следует» к текущей цене на расстояние Х пунктов. Таким образом, трейлинг-стоп — это определенный алгоритм управления Stop-loss – «движение вслед за ценой в профит».

    Внимание!!!
    Трейлинг-стоп является внутренней функцией терминала и работает только тогда, когда Ваш торговый терминал запущен и подключен к нашему серверу через Интернет. Если Вы выставили трейлинг-стоп, после чего выключили терминал, то для сервера будет действительна последняя выставленная величина Stop-loss.

  22. Почему берут Swap (Своп)?

    Потому что продление позиции на следующий день осуществляется через короткие операции Roll-over или Swap (Tom/Spot). Roll-over состоит из двух противоположных по направлению сделок с одинаковой суммой, но разными датами валютирования (Tom – завтра, Spot — второй рабочий день) и немногим отличающимися курсами. Roll-over — это искусственное закрытие имеющейся открытой позиции на определенную дату валютирования и одновременное открытие такой же позиции на следующую дату валютирования по ценам, отражающим разницу процентных ставок между рассматриваемыми валютами. В зависимости от направления позиции (Sell или Buy) клиент получает или платит некоторую сумму за перенос позиции (от нескольких десятых пункта до нескольких пунктов).

    Когда позиция переносится со среды на четверг (имеются в виду даты валютирования), эта сумма увеличивается в три раза.

    Почему Swap (Своп) бывает и положительный и отрицательный?
    Потому что при заключении сделки клиент получил кредит в валюте, которую продает и должен платить за это проценты. В то же время он разместил на депозит купленную валюту и должен получать проценты по этому депозиту.

    Процентные ставки по валютам отличаются, поэтому возникает разница, которая и учитывается при переносе позиции.

    Если клиент продал валюту с большей процентной ставкой, то он будет платить за перенос позиции.

    Если же он купил валюту с большей процентной ставкой, то брокер заплатит ему за перенос позиции. Обычно roll-over выполняется автоматически в начале суток, предшествующих дате валютирования.

  23. Как рассчитывается прибыль по операциям на рынке Форекс?

    Допустим, Вы открыли длинную позицию (buy) по паре USD/JPY двумя лотами по цене 117.89. Закрыли позицию по цене 118.40. Какова же прибыль?

    Открывая сделку, Вы купили 200,000 USD и продали 117.89 * 200,000 = 23,578,000 JPY.

    Закрывая сделку, Вы продали 200,000 USD и купили 118.40 * 200,000 = 23,680,000 JPY.

    Доллары взаимосокращаются, а йен остается +102,000 JPY, или по курсу закрытия сделки +861.49 USD. Это и есть Ваша прибыль.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.